Chỉ Báo Stochastic Oscillator Là Gì?

Với thị trường giao dịch Forex, nhóm chỉ báo dao động là công cụ hỗ trợ nhà đầu tư cực kỳ hữu hiệu. Không chỉ dự báo được những thị trường có xu hướng mà thị trường đi ngang không rõ xu hướng nó cũng thể hiện được khả năng cung cấp tín hiệu của mình. Trong số đó, Traderhub.vn muốn giới thiệu đến bạn đọc một loại chỉ báo mang tên Stochastic Oscillator – chỉ báo động lượng hỗ trợ rất tốt với những loại chỉ báo cơ bản để gia tăng đáng kể hiệu quả giao dịch.

1. Stochastic Oscillator là gì?

Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng được phát triển bởi tiến sĩ George Lane vào năm 1950. George Lane cho rằng tốc độ hay động lượng luôn đi trước diễn biến giá và chỉ báo Stochastic do ông giới thiệu sẽ không phải phụ thuộc vào giá, khối lượng hay bất kỳ yếu tố tác động nào. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư so sánh mức giá đóng cửa với phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian này sẽ do chính nhà đầu tư lọc ra dựa trên kinh nghiệm bản thân nhằm hỗ trợ chiến lược giao dịch của mình, thường là 2 tuần cho đến 1 tháng trở lại. 

Về cấu tạo cơ bản Stochastic Oscillator được chia làm 2 phần là đường chính và đường trung bình ba giai đoạn của đường chính. Ngoài ra, có hai đường biên 20 và 80 để các nhà đầu tư phân tích xác định mức giá quá mua và quá bán của thị trường.

2. Công thức tính Stochastic Oscillator

Sau đây là công thức tính chỉ báo Stochastic Oscillator:

Chú thích:

C: giá đóng cửa gần đây nhất của công cụ

L14: giá thấp nhất trong khoảng thời gian 14 ngày

H14: giá cao nhất trong khoảng thời gian 14 ngày

2. Ý nghĩa chỉ báo Stochastic Oscillator

Nắm được công thức tính chưa chắc bạn đã nắm rõ hết về chỉ báo Stochastic. Bạn cần hiểu ý nghĩa của chỉ báo này để áp dụng vào thị trường giao dịch Forex một cách có hiệu quả hơn.

Xác định được vùng quá bán, quá mua

Chỉ báo Stochastic luôn có vùng phạm vi giới hạn nằm trong mức điểm từ 0 đến 100. Chính vì vậy, chỉ báo Stochastic là công cụ hiệu quả để xác định vùng quá mua và vùng quá bán. Khi chỉ số vượt ngưỡng đường 80 thì rơi vào vùng quá mua và thấp hơn đường 20 sẽ là vùng quá bán. 

Tất nhiên không có gì là tuyệt đối. Chỉ báo Stochastic Oscillator không phải khi nào cũng báo hiệu sự đảo chiều. Đôi lúc xu hướng giá mạnh sẽ duy trì xu hướng tăng hay giảm hiện tại trong một thời gian dài trước khi thay đổi. Một lời khuyên nhỏ là nhà giao dịch nên phối hợp xem chỉ báo Stochastic Oscillator với các biểu đồ, chỉ báo khác để có nhận định chính xác nhất.

Xác định được điểm vào lệnh

Khi giá thị trường đi theo động lượng, sự giao nhau của hai đường này được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể đang hoặc chuẩn bị diễn ra. Tín hiệu này cho thấy động lượng giá có sự thay đổi lớn trong một chu kỳ.

3. Cách cài đặt chỉ báo Stochastic

Vì MetaTrader4 là nền tảng giao dịch cơ bản nhất nên Traderhub sẽ hướng dẫn cách cài đặt xem chỉ báo Stochastic Oscillator trên nền tảng này. Hãy làm theo các bước chi tiết sau đây:

Bước 1: Mở phần mềm MT4 -> Insert -> Indicators -> Oscillators -> Stochastic Oscillator

Bước 2: Cài đặt chỉ số

Nhấp vào ô Parameters:

%K period: đường chính nét liền trên biểu đồ

%D period: đường trung bình động của %K

Price field: lựa chọn giá của nến bao gồm giá đóng cửa, giá mở cửa,…

Main, Signal: tính năng điều chỉnh màu sắc của đường chỉnh, đường phụ.

Levels: là các mức biên của công cụ Stochastic

20: vùng quá bán oversold

80: vùng quá mua overbought

Visualization: hiển thị khung thời gian bạn muốn xem dữ liệu.

Bước 3: Nhấn Ok sau khi cài đặt các chỉ số để xác nhận cài đặt thành công chỉ báo.

4. Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả

Trong lĩnh vực giao dịch Forex, chỉ báo Stochastic là công cụ rất lợi hại. Tuy nhiên, nó sẽ còn lợi hại hơn gấp bội khi phối hợp đúng cách với các chỉ báo khác. Sau đây chúng ta sẽ lược qua một số cách dùng nổi bật như sau:

Sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp cùng RSI

Cả hai loại này đều là chỉ báo động lượng và là chỉ báo tín hiệu xác định vùng quá mua và vùng quá bán hiệu quả. Vậy RSI sẽ như là một phương thức double-check cho chỉ báo Stochastic. Nếu cả 2 bạn thấy cho ra kết quả tương tự thì hãy tự tin vào lệnh bởi đây có thể là cơ hội rõ ràng dành cho bạn.

Kết hợp đường trendline

– Đối với lệnh Buy:

Khi thị trường đang có xu hướng tăng ta sẽ vẽ đường trendline hướng lên và chờ đường pullback chạm vào trendline.

Khi giá chạm trendline hướng lên này, bạn sẽ xem xem đường chỉ báo  Stochastic xem có xuất hiện quá bán không. Nếu xuất hiện thì điểm chạm đó chính là điểm hợp lý để bạn vào lệnh.

Khi gặp trường hợp này bạn có thể đặt mức chốt lời ở ngưỡng kháng cự phía trên và dừng lỗ ở ngay dưới đường trendline.

– Đối với lệnh Sell:

Xem xem xu hướng thị trường có đang giảm không thì vẽ đường trendline và chờ giá pullback chạm vào rồi xem xem chỉ báo Stochastic có đang trong giai đoạn quá mua không.

Nếu giá đang ở giai đoạn quá mua thì khi giá chạm đường trendline đó chính là điểm bạn nên đặt lệnh. Điểm chốt lời là vùng hỗ trợ ngay bên dưới trendline, đặt lệnh cắt lỗ ngay bên trên đường trendline.

Kết hợp mô hình nến đảo chiều

Hãy làm theo các bước sau đây để phối hợp chúng hoàn hảo nhất

Xác định xu hướng thị trường tăng hay thị trường giảm

Xác định vùng có nến đảo chiều và chỉ báo Stochastic quá mua hay quá bán để đặt lệnh.

Kết hợp đường MA

MA giúp chúng ta xác định kết thúc của một xu hướng hoặc báo hiệu đảo chiều. Kết hợp nó với đường chỉ báo Stochastic sẽ giúp cho ra nhận định chính xác. 

Cụ thể chúng ta sẽ kết hợp đường EMA200 với đường Stochastic:

– Khi thấy giá nằm trên đường EMA200 và Stochastic đi vào vùng quá bán – > vào lệnh mua

– Khi thấy giá nằm trên dưới EMA200 và Stochastic đi vào vùng quá mua – > vào lệnh bán.

Tổng kết

Đường chỉ báo Stochastic Oscillator là vũ khí lợi hại giúp nhà đầu tư xác định rõ xu hướng thị trường cũng như những điểm mua bán hợp lý nhằm tối ưu hiệu quả giao dịch. Nếu nhuần nhuyễn cách sử dụng và phối hợp với các loại biểu đồ, chỉ báo khác sẽ còn cho ra kết quả mỹ mãn hơn mong đợi. traderhub.vn hy vọng độc giả sau khi đọc qua bài viết này có thể áp dụng thành công chỉ báo Stochastic Oscillator trong thực chiến sắp tới. Xin chúc các bạn giao dịch thắng lợi.